证券代码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2015-068号

华纺股份有限公司

关于调整公司与山东滨州亚光毛巾有限公司相互担保结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:山东滨州亚光毛巾有限公司、滨州亚光家纺有限公司；

本次担保金额仅为担保对象调整，互相担保金额仍为15,000万元，实际对其担保金额0元；

本次担保为互相担保；

无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为保障公司贷款融贷及资金正常周转，本公司2015年1月30日召开的第四届董事会第二十四次会议上全体董事一致同意与山东滨州亚光毛巾有限公司（下简称“亚光毛巾”）在原担保到期的情况下继续相互提供额度为人民币15,000万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。2015年3月2日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了该事项。

近日，随着市场形势及外部环境的不断变化，两公司对融资的实际需求也在不断调整，根据目前企业的实际情况，亚光毛巾提出对双方的担保结构进行相应调整：

1、双方的互保金额不变，仍为1.5亿元。

2、亚光毛巾为公司在各银行的融资提供连带责任担保总额1.5亿元。

3、公司为亚光毛巾在各银行的融资提供连带责任担保总额为0.5亿元，为滨州亚光家纺有限公司（以下简称“亚光家纺”）在各银行的融资提供连带责任担保总额为1亿元。总计担保金额为1.5亿元。

该事项已经公司2015年12月15日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后执行。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：山东滨州亚光毛巾有限公司；

注册地点：山东省滨州市滨城区滨北梧桐七路69号；

法定代表人：王红星；

注册资本：11,072万元人民币；

经营范围：棉花加工、销售（有效期限以许可证为准）；经营本企业生产的毛巾及毛巾类制品、毯类制品、纺纱及棉纺织品、化纤制品、服装及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅助材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；新产品的技术开发、技术服务及技术转让（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

银行信用等级：AA+；

财务状况：截止2014年底，资产总额208,963万元，负债总额67,321万元，贷款总额56,466万元，净资产额141,642万元，净利润19,342万元；截止2015年10月底，资产总额189,377万元，负债总额47,234万元，贷款总额31,333万元，净资产额142,143万元，净利润11,753万元。该公司资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。

与公司不存在关联关系。

2、被担保人：滨州亚光家纺有限公司；

注册地点：滨州市滨城区滨北办事处梧桐六路87号；

法定代表人：王延平；

注册资本：1,360万美元；

经营范围：生产家纺类制品、棉纺织品、服装，高档织物面料的织染及后整理加工，购进本企业生产、科研所需要的原材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，销售本公司产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

银行信用等级：AA+；

财务状况：截止2014年底，资产总额233,684万元，负债总额94,324万元，贷款总额87,386万元，净资产额139,360万元，净利润24,430万元；截止2015年10月底，资产总额252,006万元，负债总额86,279万元，贷款总额82,016万元，净资产额165,727万元，净利润21,170万元。该公司资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。

与公司不存在关联关系。

以上两家公司为同一实际控制人控制的企业。。

三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限仍延续公司2015年第一次临时股东大会审议通过的三年期限。

四、董事会意见

1、董事会意见：公司于2015年第一次临时股东大会上审议通过了公司与亚光毛巾相互提供额度为人民币15,000万元的担保的议案。本着合作互利的前提，为适应市场变化，做出了调整担保结构的决定，结构调整后的两公司都与公司有多年合作关系，资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且与我公司无关联关系，公司董事会同意相互担保结构的调整。

2、独立董事意见：

亚光毛巾与我公司已有多年互相担保合作关系，资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升；截至目前，公司对亚光毛巾实际担保额为0元，亚光毛巾对公司实际担保额1.41亿元；自合作以来，未出现过担保风险事项。

本次担保结构的调整，本着合作互利的前提，调整后的亚光家纺与亚光毛巾系同一控制人控制的企业，担保额度未发生变化；且亚光家纺有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升。

该事项审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效，未发现损害中小股东利益的情况。尚需提交股东大会审议通过后实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额度为61,000万元人民币（其中对子公司担保额度10,000万元），占公司最近一期经审计净资产（2014年12月31日）的73.85%，累积实际对外担保数额为41,000万元人民币，其中公司为子公司华纺商贸担保数额为10,000万元人民币，担保额度余额20,000万元人民币，无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、独立董事意见；

3、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2015年12月17日