东立科技公开转让说明书

四川东立科技股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿)主办券商 二〇一五年九月 本公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、对宏观经济和下游行业依赖的风险 钛白粉作为工业生产中非常重要的原料，其市场需求与宏观经济以及下游行业紧密联系，国家宏观经济的整体运行态势或下游行业生产开工率的波动，都会对钛白粉的市场需求产生影响。公司作为硫酸法生产钛白粉专业配套处置副产绿矾的环保科技型企业，主要通过技术输出与服务的方式与钛白企业合作。若中国宏观经济衰退，则可能导致下游钛白粉等企业的生产萎缩，进而影响公司专业技术的推广与服务。公司目前技术服务范围主要在攀枝花本地，受本地区域的限制，抗风险能力相对较弱，受宏观经济波动及下游行业波动的影响较大。 二、市场竞争风险 公司不是传统硫酸的生产企业，而是对硫酸法生产钛白粉副产绿矾的专业环保处理平台。 尽管公司经过多年来不懈努力，已发展成为在产品及技术水平、推广服务等方面具有一定竞争优势的企业，但在行业内尚未形成绝对的技术壁垒。公司如果不能持续提升技术水平、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握行业发展趋势和客户需求的变化，将对公司经营业绩产生不利影响。 三、市场区域集中的风险 公司位于攀枝花市钒钛产业园区，钒钛是攀枝花市工业发展的主要产业，钛白粉行业在钛产业中占有主导地位，是攀枝花支柱产业之一，现已形成中国钛产能最集中的钛白粉产业集群。攀枝花市是公司产品和服务的主要市场。报告期内，上述地区的主营业务收入占公司主营业务收入比重为100%，因此公司存在一定的市场区域集中风险。如果上述地区市场的竞争环境或行业发展发生不利于本公司的变化，或者公司在其他区域的业务拓展不力，本公司的经营业务将受到不利影响。 四、对外借款所产生的风险 公司在有限公司阶段曾发生过大额对外借款，虽然目前公司关联资金往来已经全部收回，对借入的资金也在积极归还，但是，如果公司未来不能严格按照公司章程等相关内控条款规定执行，约束大额对外借款行为，则有可能对公司及股东的利益产生不利影响。 五、资产负债率过高的风险 截至 2013 年、2014 年、2015 年 5 月 31 日的负债总额分别为 132，751，737.76 元、118，377，026.08 元和 97，422，960.31 元，占同期期末资产总额的比例分别为 89.77%、94.70%和 89.38%，公司负债总额较大，资产负债率偏高，面临一定的偿债能力不足的财务风险。 六、实际控制人不当控制风险 股东饶华持有公司股份 960.00 万股、占公司总股本的 96.00%，处于完全控股地位，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已建立了较为健全的公司法人治理结构和内部控制制度，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能