远梦家居公司2016年半年度报告
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公司半年度大事记 1、2016 年 4 月 5 日，远梦家居用品股份有限公司在新三板挂牌上市。 2、2016 年上半年，远梦家居用品股份有限公司经由广东省版权局审核的新增获批作品著作 权合计 46 项。 3、2016 年上半年，公司场景化体验式营销模式在商超领域初步成形。 目录 声明与提示 ......................................... 1 第一节 公司概览 .................................... 2 第二节 主要会计数据和关键指标 ...................... 3 第三节 管理层讨论与分析 ............................ 4 第四节 重要事项 .................................... 8 第五节 股本变动及股东情况 ......................... 10 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 ............. 11 第七节 财务报表 ................................... 12 第八节 财务报表附注 ............................... 25远梦家居用品股份有限公司 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点： 远梦家居用品股份有限公司董事会备查文件 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 (二)半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 远梦家居用品股份有限公司 第一节 公司概览 一、公司信息 公司中文全称 远梦家居用品股份有限公司 英文名称及缩写 YOURMOON HOLDINGS LIMITED 证券简称 远梦家居 证券代码 835735 法定代表人 郑俊亮 注册地址 东莞市厚街镇南五村 办公地址 东莞市厚街镇南五驰生工业区 主办券商 大通证券 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 李鹏鹏 电话 076989788218 传真 076983085128 电子邮箱 yourmoon@yourmoon.com 公司网址 www.yourmoon.com 联系地址及邮政编码 东莞市厚街镇南五驰生工业区远梦家居用品股份有限 公司；523000 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-05 行业(证监会规定的行业大类)纺织业 主要产品与服务项目 床上用品、家具、竹制品、水垫系列、绣花、包装袋、革制品、羽绒制品、羊毛制品、电热毯及其配件的生产与销售。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 78，000，000 控股股东 许镇智 实际控制人 许镇智、陈楚庄是否拥有高新技术企业资格 否 公司拥有的专利数量 2 公司拥有的“发明专利”数量 0远梦家居用品股份有限公司 第二节 主要会计数据和关键指标 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 275，814，716.20 328，226，463.94 -15.97% 毛利率% 46.39% 42.55% - 归属于挂牌公司股东的净利润 15，811，166.34 12，017，229.98 31.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15，631，272.91 12，086，201.25 29.33%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 6.33% 5.44% -加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 6.25% 5.47% - 基本每股收益 0.20 0.16 25.00% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 536，475，847.25 601，230，366.90 -10.77% 负债总计 278，638，221.88 359，203，907.87 -22.43% 归属于挂牌公司股东的净资产 257，837，625.37 242，026，459.03 6.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.31 3.10 6.77% 资产负债率% 51.94% 59.74% - 流动比率 2.31 1.89 - 利息保障倍数 4.55 3.59 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6，987，222.56 40，297，068.73 - 应收账款周转率 2.41 2.90 - 存货周转率 0.56 0.57 -远梦家居用品股份有限公司 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -10.77% -19.27% - 营业收入增长率% -15.97% -11.05% - 净利润增长率% 31.57% 181.87% - 第三节 管理层讨论与分析 一、商业模式 公司主要从事床上用品的研发、设计、生产与销售业务，主要产品包括芯类、布艺类、夏凉类和其他家居类四大类产品。公司以多年来积累的研发技术及经验为核心， 一方面不断完善与上游供应链的衔接与整合，另一方面以可靠的产品品质与良好的服 务巩固拓展下游客户，形成了一套行之有效的商业模式。 公司自成立以来，一直秉承“为消费者创造简洁、时尚、高品质的舒适床品”的理念，在销售渠道领域取得了较大的革新发展，成长为集先进的研发设计、市场调研、客户需求研究等功能，拥有遍布全国的采购基地、现代化的生产车间、高效的自建物流系统、健全的销售服务体系于一体的的床上用品整体解决方案供应商。 近年来，凭借强大的研发实力、稳定的生产工艺、显著的成本优势、高素质的管理团队，公司业绩取得了快速增长，赢得了包括沃尔玛(Walmart)、易初莲花(Lotus)、麦德龙(Metro)、大润发(RT-Mart)、永辉、人人乐等在内的多家优质连锁商超客户资源，销售网点超过 3，000 个，有效覆盖了全国数百个城市和地区，使公司的床上用品在商超销售渠道领域取得了有利的竞争地位。公司的自主品牌“远梦”已成为国内同行业的领先品牌。 除了主要通过商超销售渠道为广大消费者提供高性价比的全套床上用品外，品牌和渠道的多元化也成为公司体现差异化、填补市场空白的有效方式。公司现有的“戴比尔斯”、“怀贝家纺”、“甜蜜宝贝”等品牌，使得公司产品通过专卖店、百货专柜和电子商务等渠道覆盖了以中高端和儿童、青少年为主体的消费人群。 多品牌的战略体系有助于公司最大效率的提升市场占有率，也为多元化的销售渠道奠定了坚实的基础；伴随着公司销售渠道的不断延伸和供应链的不断优化，公司将逐步成为集产品研发设计、物流、销售、服务于一体的全国性的床上用品集散平台。 2014 年公司启动了“大家居”战略的新商业模式，目前正处于逐步有序的实验阶段。“大家居”战略有助于公司利用品牌优势充分发挥公司的供应链整合能力，促使公司在零售新领域稳步推进。“大家居”战略是对以往商业模式的重要补充。 报告期内，公司着力在信息系统发展方面加大投入，不断完善 ERP、WMS、CRM、 OA 等信息系统，并上线启用全面预算管理系统；提高了公司战略执行的准确度，降低了公司面对复杂市场竞争环境决策失误的风险。 二、经营情况远梦家居用品股份有限公司 报告期内，公司实现营业收入 27581.47 万元，较上年同期下降 15.97%；实现净利 润 1581.12 万元，较上年同期增长 31.57% ；经营性现金流量净额 698.72 万元，比上年 同期减少 82.66% 。 1、财务指标简析 公司在报告期内，持续对筛选客户的评估体系进行优化，公司对经过评价不 符合合作条件的客户逐步终止了合作，是形成上述营业收入下降，而净利润增长较大的主要原因。 公司持续加大对原有商业模式的升级投入，场景化体验式营销模式的推广需 要较大的投入，是造成经营性现金流量净额同期减少的重要原因。 2、信息系统建设方面 报告期内公司继续优化了 ERP 系统、公司 POS 系统、WMS 系统、CRM 系统、 OA 系统等信息管理系统；提高了公司在物流、资金流和信息流的管理效率，优化了公司在日常运营的管理流程；管理效率的不断提升为公司未来业绩持续增长奠定基础。 报告期内公司在 ERP 系统的基础上，逐步上线启用全面预算管理系统，通过 实施全面预算管理系统，初步建立全面预算管理制度；将公司各个业务单元、部门，划分为围绕业务为中心的、权责利明确的利润中心和成本中心，进一步地完善了绩效考核体系。 3、产品研发和优化方面报告期内，公司的研发重点仍然集中在环保健康、新材料、新技术的应用和体验 优化三个方面，研发的投入提升了公司产品在功能方面的表现，也是报告期内公司毛利率继续上升的主要原因。 报告期内，公司针对厄尔尼诺现象结束后雨水增多的气候特征，对夏季商品 的吸湿排汗功能进行了重点优化，不断加强产品在可水洗方面的消费体验，提升产品附加值。 报告期内，公司围绕“舒适”主题，在产品的定型、支撑性和保温控制等性 能方面加大研发投入，预计下半年产品的附加值会有进一步的提升。 三、风险与价值 公司对持续到本报告期的风险因素采取积极有效的措施，加强事前防控，确保各类风险均在可控范围内。 (一)控股股东不当控制的法律风险报告期内，公司实际控制人许镇智、陈楚庄夫妇直接和间接持有公司的股份超过公司总股本的 78.59%。同时许镇智担任公司的董事长，能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会损害公司及少数股东权益。 采取措施： 公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项公司严格按照《公司法》、《证券法》及相关规定规范公司经营行为，同时公司依据《对外担保管理制度》、《关联交易规则》、《信息披露管理制度》等系列相关制度对公司的信息披露、担保、投资、关联交易等行为进一步规范和监督，切实履行规定的相关程序，以保障公司和远梦家居用品股份有限公司 全体股东的共同利益。 (二)租赁商业地产作为营业场所的风险 公司目前使用的生产经营所需的厂房、仓库及配套设施均为租赁所得，虽然本公司与出租方已订立合法合规的租赁协议，但若出现租赁到期或因不可抗力出现出租方中途不能将房产租赁给本公司的情况，而本公司又未能及时重新选择经营场所的情形，将对公司整体运营产生不利影响。 采取措施： 一方面，公司会在在租赁到期前一年内启动与出租方的续租谈判，如可以续约，将采取尽可能提早续约的相关措施；另一方面，公司会持续关注可替代性的租赁物业，考虑因素包括位置、适用性、价格、搬迁成本预估等细节内容，以确保公司生产经营的稳定。 (三)应收账款占比较高的风险 公司 2016 年 06 月 30 日应收账款余额为 116，430，630.34 元，占资产总额的比例较大，将给公司应收账款的管理增加压力，并加大发生坏账损失的风险，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。同时，公司业务扩张需要较多的流动资金，而大量的应收账款占用了公司资金，若后续流动资金不足则可能限制公司业务进一步发展。由于公司商业模式的核心是\
