导报讯（记者 韩祖亦）孚日股份(002083,股吧)（002083）10日公告称，拟在银行间市场发行额度为3亿元，期限为365天的“孚日集团股份有限公司2017年度第一期短期融资券”。募集资金拟用于归还发行人本部在各金融机构的短期银行贷款。截至2017年3月末，发行人本部短期借款15.63亿元、长期借款4亿元、一年内到期非流动负债3.96亿元。
财务数据显示，发行人2014至2016年、2017年3月末资产负债率分别为64.33%、60.95%、55.22%、55.45%，均处于较高水平。同期，发行人存货净额分别为20.61亿元、20.36亿元、18.28亿元和19.16亿元，占流动资产比重分别为50.89%、49.66%、61.21%、57.60%，存货余额基本维持稳定。
值得注意的是，公司2014至2016 年、2017年1至3月分别实现出口收入29.19亿元、28.73亿元、28.70亿元和7.87亿元，分别占主营业务收入64.11%、68.66%、68.51%、68.58%，产生汇兑损益分别为217.33万元、-1586.77万元、-1973.71万元、23.34万元。“由于我国纺织行业的外贸依存度较高，并且棉纺织企业在国际市场定价能力相对较弱， 因此人民币升值将会削弱我国纺织品的国际竞争力，人民币的持续升值还会使拥有外汇资产的企业产生汇兑损失。”发行人表示。
中诚信国际评定孚日股份的主体信用等级为AA，评级展望为稳定。其中，中诚信国际肯定了公司家纺业务领先的行业地位、全产业链经营的业务模式、稳定的收入来源、多元化的市场结构、盈利能力的提升以及融资渠道通畅等因素对公司信用实力的支撑。但同时关注到纺织行业运行压力大、货币资金受限规模较大、债务结构有待优化和较大的抵质押规模等因素对公司未来发展的影响。
