远梦家居:远梦家居用品股份有限公司2016年年度报告摘要
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公告编号：2017-010 证券代码：835735 证券简称：远梦家居 主办券商：大通证券 远梦家居用品股份有限公司 2016年年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读 同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台( www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。 1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2016年度财务报告进行了审 计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司联系方式： 董事会秘书(信息披露负责人)：李鹏鹏 联系电话：0769-89788218 传 真：0769-83085188 电子邮箱：yourmoon@yourmoon.com 办公地址：东莞市厚街镇南五驰生工业区 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本期 上年同期 增减比例 资产总计(元) 530,744,320.66 601,230,366.90 -11.72% 归属于挂牌公司股东 260,113,756.75 242,026,459.03 7.47% 的净资产(元) 营业收入(元) 536,188,594.10 639,752,271.35 -16.19% 归属于挂牌公司股东 18,087,297.72 15,019,215.09 20.43% 的净利润 归属于挂牌公司股东 15,326,106.38 13,333,235.97 14.95% 的扣除非经常性损益 后的净利润(元) 经营活动产生的现金 50,757,283.57 82,205,689.58 流量净额(元) 加权平均净资产收益 率 7.20% 6.57% 基本每股收益(元/ 股) 0.23 0.20 15.00% 归属于挂牌公司股东 的每股净资产(元) 3.33 3.10 7.47% 2.2股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售股份总数 29,874, 38.30% 0 29,874,999 38.30% 999 无限售 其中：控股股东、实际控制 15,375, 19.71% -200,000 15,175,000 19.46% 条件股人 000 份 董事、监事、高管 15,375, 19.71% -200,000 15,175,000 19.46% 000 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售股份总数 48,125, 61.70% 0 48,125,001 61.70% 001 有限售 其中：控股股东、实际控制 46,125, 59.13% 0 46,125,000 59.13% 条件股人 000 份 董事、监事、高管 46,125, 59.13% 0 46,125,000 59.13% 000 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 78,000, - 0 78,000,000 - 000 普通股股东人数 7 2.3前十名股东持股情况表 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 期末持有限 期末持有无限 股比例% 售股份数量 售股份数量 1 许镇智 55,350,000 -200,000 55,150,000 70.71% 41,512,500 13,637,500 2 陈楚庄 6,150,000 0 6,150,000 7.88% 4,612,500 1,537,500 CAPITAL TODAY 3 INVESTMENT 13,500,000 0 13,500,000 17.31% 0 13,500,000 XII(HK) LIMITED 4 东莞思齐 1,200,000 0 1,200,000 1.54% 800,000 400,000 5 东莞卓思 1,000,000 0 1,000,000 1.28% 666,667 333,333 6 东莞卓志 800,000 0 800,000 1.03% 533,334 266,666 7 钟永隆 0 200,000 200,000 0.26% 0 200,000 合计 78,000,000 0 78,000,000 100.00% 48,125,001 29,874,999 注：各股东期末持股比例合计数超过100%，是由于四舍五入造成的。 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 注：许镇智与陈楚庄系夫妻关系，共同作为公司的实际控制人，同时许镇智、陈楚庄夫妇两系东莞思齐、东莞卓思、东莞卓志的普通合伙人。 三、管理层讨论与分析 3.1 商业模式 公司主要从事床上用品的研发、设计、生产与销售业务，主要产品包括芯类、布艺类、夏凉类和其他家居类四大类产品。公司以多年来积累的研发技术及经验为核心，一方面不断完善与上游供应链的衔接与整合，另一方面以可靠的产品品质与良好的服务巩固拓展下游客户，形成了一套行之有效的商业模式。 公司自成立以来，一直秉承“为消费者创造简洁、时尚、高品质的舒适床品”的理念，在商超销售渠道领域取得了较大的发展，成长为集先进的研发设计、市场调研、遍布全国的采购基地、现代化的生产车间、高效的自有物流配送和健全的销售服务体系于一体的床上用品整体解决方案供应商。 近年来，凭借强大的研发实力、稳定的生产工艺、显着的成本优势、高素质的管理团队，赢得了包括沃尔玛(Walmart)、易初莲花(Lotus)、麦德龙(Metro)、大润发(RT-Mart)、永辉、人人乐等在内的多家优质连锁商超客户资源，销售网点超过3,000个，有效覆盖了全国数百个城市和地区，使公司的床上用品在商超销售渠道领域取得了有利的竞争地位。公司的自主品牌“远梦”已成为国内同行业的领先品牌。 除了主要通过商超销售渠道为广大消费者提供高性价比的全套床上用品外，品牌和渠道的多元化也成为公司体现差异化、填补市场空白的有效方式。公司现有的“戴比尔斯”、“怀贝家纺”、“甜蜜宝贝”、“丝芙兰”等品牌，使得公司产品通过专卖店、百货专柜和电子商务等渠道覆盖了以中高端和儿童、青少年为主体的消费人群。 多品牌的战略体系有助于公司最大效率的提升市场占有率，也为多元化的销售渠道奠定了坚实的基础；伴随着公司销售渠道的不断延伸和供应链的不断优化，公司将逐步成为集产品研发设计、物流、销售、服务于一体的全国性的床上用品集散平台。 2014 年公司启动了“大家居”战略的新商业模式，目前正处于逐步有序的 实验阶段。“大家居”战略有助于公司利用品牌优势充分发挥公司的供应链整合能力，促使公司在零售新领域稳步推进。“大家居”战略是对以往商业模式的重要补充。 3.2 报告期内经营情况回顾 报告期内经营情况: 报告期内，公司实现销售收入53618.86万元，比上年同期下降16.19%；实 现净利润1808.73万元，比上年同期增长20.43%；毛利率46.34%，比上年同期 提高4.49个百分点；基本保持公司2016年产品升级、品牌升级的节奏。 (1)公司在报告期内，公司持续对客户群体优化淘汰，严格执行2015年制 定的客户评估体系，对经过评价不符合合作条件的客户公司在报告期内逐步终止了合作，是形成上述销售收入下降的主要原因。 (2)公司持续加大对原有营销模式的升级投入，场景化体验式营销模式的推广初见成效，2016年度公司在全国范围完成销售网点的改造升级超过100个，是形成上述净利润增长和毛利率上升的主要原因。 2、信息系统建设方面 (1)报告期内公司继续优化了ERP系统、公司POS系统、WMS系统、CRM 系统、OA 系统等信息管理系统；提高了公司在物流、资金流和信息流的管理效 率，优化了公司在日常运营的管理流程；管理效率的不断提升为公司未来业绩持续增长奠定基矗 (2)报告期内公司在ERP系统的基础上，逐步上线启用全面预算管理系统， 通过实施全面预算管理系统，初步建立全面预算管理制度；将公司各个业务单元、部门，划分为围绕业务为中心的、权责利明确的利润中心和成本中心，进一步地完善了绩效考核体系。 (3)报告期内公司正式启动PLM(产品生命周期管理)项目，PLM系统能够 充分利用分布在ERP、CRM等系统中的产品数据和企业智力资产，多层次协同整 合企业资源，为公司未来提升盈利能力提供了技术支持。 3、产品研发和优化方面 报告期内，公司的研发重点仍然集中在环保健康，新材料、新技术的应用和体验优化三个方面，研发的投入提升了公司产品在功能方面的表现，也是报告期内公司毛利率继续上升的主要原因。 (1)报告期内，公司对芯类产品的吸湿排汗功能进行了重点优化，同时加强产品在可水洗方面的消费体验，成功将吸湿亲水系列产品(详见公告编号：2016-032号)推向市场，提升产品附加值。 (2)报告期内，公司围绕“舒适”主题，利用国际高科技技术在产品的环保健康、保温控制、柔软蓬松等性能方面加大研发投入，成功推出植物纤维科技系列产品(详见公告编号：2016-031 号)，受到市趁评，极大的提升了公司产品的科技含量。 报告期内对经营产生重大影响事项回顾: 1、公司在信息化建设方面持续投入，2016年10月正式启动PLM(产品生命 周期管理)项目(详见公告编号2016-033)，PLM系统能够充分利用分布在ERP、 CRM等系统中的产品数据和企业智力资产，多层次协同整合企业资源，为公司未 来提升盈利能力提供了技术支持。 2、报告期内公司继续将部分同质化严重的产能转为外发加工或者直接淘汰，同时由于公司逐步终止了不符合合作条件的客户的合作，使得公司可以集中资源投入到高附加值产品的研发和推广，上述措施也使公司在2016年度的毛利率较上一年度提高4.49%，为品牌升级提供有力支持。 3、自2015年6月，公司第一个场景化体验式营销模式的专柜正式落地，到 2016年度结束公司在全国范围完成销售网点的改造升级超过100个，公司在商 业模式升级方面取得了实质性进展，为公司“大家居”战略的落地实施提供了保障。 四、涉及财务报告的相关报告 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》，适用于2016年5 月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 和金额 (1)将利润表中的“营业税金及附 董事会决议 税金及附加 加”项目调整为“税金及附加”项 目。 (2)将自2016年5月1日起企业经 董事会决议 调增税金及附加 营活动发生的房产税、土地使用税、 184,357.44元，调减主 车船使用税、莹税从“管理费用” 营业务成本3,830.4元， 项目重分类至“税金及附加”项目， 调减销售费用7,314.12 2016年5月1日之前发生的税费不予 元，调减管理费用 调整。比较数据不予调整。 173,212.92元。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明 适用 不适用 4.3 合并报表范围发生变化的说明 与上年一致。 4.4 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 远梦家居用品股份有限公司 董事会 2017年4月18日 [点击查看PDF原文]
