孚日集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集资金运用的
一、本次募集资金的使用计划
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 120,000.00万元（含120,000.00万元）， 扣除发行费用后拟投资 以下项目：
序号 项目名称 募集资金拟投入额
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。
公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。
二、本次募集资金用于投资项目的基本情况
（一）年产 6,500 吨高档毛巾产品项目
1、项目建设的背景和必要性
据统计， 2015年我国毛巾类产品产量为90.301万吨，销售收入约为705.832亿
元。目前国内年人均毛巾消费量仅为200克（平均60克/条），而一般发达国家人均毛巾消费为1,000克左右，欧美国家更是达到1,500克左右。考虑到国内消费者人均可支配收入的持续提升以及对生活品质要求的日益提高，毛巾作为快消品的属性将日益突出，行业增长扩容空间较大。因此，预计到2020年，我国毛巾类产品产量将达到110万吨，销售收入将超过900亿元。
公司现有毛巾产品产能为6.5万吨左右，长期以来持续处于满产状态，产销率亦在100%水平波动。公司现有毛巾产品产能无法较好地满足国内外日益增长的毛巾消费需求。因此，作为国内外毛巾产品的龙头品牌，公司亟需扩充毛巾产品产能，巩固并扩大国内外市场份额。年产6,500吨高档毛巾产品项目可以在一定程度上有效缓解公司毛巾产品产能的不足，以此享受行业增长、竞争格局改善和多渠道经营模式的日益成熟所带来的行业红利，以此带动收入与盈利的持续提升。
年产6,500吨高档毛巾产品项目 拟利用公司自有土地，总建筑面积46000平方米。项目拟新上喷气织机、提花机、自动穿综机、自落自动打包系统等设备448台（套）。项目建成后，将达到年产6500吨高档毛巾产品的生产规模。
该项目拟开发生产各种多色锻档提花、无捻割绒、双层织物、局部高毛等高档毛巾系列产品。这些产品附加值较高，具有蓬松柔软、质地丰满、吸湿性好，图案立体逼真等特点，在国际市场上具有较强的竞争能力。
该项目建成运行后，公司将形成年产6500吨前后配套的高档毛巾产品生产线，工艺技术及设备先进可靠，为开发生产高档次产品奠定坚实的技术基础。
年产6,500吨高档毛巾产品项目预计总投资为33,159.20万元。具体各投资项目情况如下：
投资项目 投资方向 投资明细 投资金额
建设资产投资 安装费用 2,208.00
毛巾产品项目 其他费用 2,666.20
流动资金 铺底流动资金 795.40
4、项目实施方式与地点
该项目厂房由公司现有厂房与新建厂房两部分组成，其中新建厂房位于孚日北工业园区西部中段，由公司自行实施建设；现有厂房位于公司毛巾二厂院内西南部。
公司合法拥有该项目选址所在土地的权属，所涉及土地使用证编号为高国用 （2008）第459号、高国用（2011 ）第401号和高国用（2012）第003号。
依据项目建设内容、项目建设安排，年产6,500吨高档毛巾产品项目的建设期为两年。
年产6,500吨高档毛巾产品项目建成后， 可实现年营业收入43,455.00万元，利润总额11,867.80万元。
本项目已根据相关法律法规要求在高密市发展和改革委员会履行了登记备案手续，登记备案号： 1707850010。
本项目已取得高密市环境保护局出具的高环审表字[2017]9号环评批复。
（二）高档巾被智能织造项目
1、项目建设的背景和必要性
2015 年全球巾被出口规模为 186.133亿美元。我国作为最大出口国出口巾被
总额为 84.914亿美元，占全球比重 45.62% 。在全球巾被市场中，我国出口巾被
单价远高于其他诸如印度、巴基斯坦、土耳其等其他市场竞争者。由此可见，我国是凭借质量出色、高性价比的中高端产品在巾被外销市场中确立优势。
近年来，公司以中高端巾被市场为重点目标，积极调整巾被产品结构与新产品开发速度，为客户提供更优质的巾被产品与更快捷的交货服务。公司在美洲市场实现了高附加值订单的较快增长、欧洲市场则与竞争对手采取差异化竞争、中高端订单比重不断增加。因此，中高端产品在外销巾被业务中比重的增加有效提升了公司外销巾被产品的毛利率。
为了进一步拓展公司巾被产品的利润空间，公司拟募集资金投资建设高档巾被智能织造项目。该项目将围绕高端巾被产品的智能化生产为核心，以生产控制中心、智能生产过程执行管控、仓储运输与物流和生产流水线为着眼点，充分利用先进工业技术，建设出符合《中国制造 2025》规划指导方向的现代智能化生产模式。该项目可以进一步提升公司高端巾被产品的生产能力，进一步增加公司在制造环节的利润，从而增加企业的盈利能力与竞争能力。
“高档巾被智能织造项目”在生产上引进各类智能化设备，配套基于信息化架构下的智能化与数字化高端纺织设备设计技术平台，实现各工序生产设备的数字化智能控制及人员、工位的优化配置，提升生产效率和生产灵活性，缩短产品生产周期，适用于当前小批量、多样性的市场订单。
在原料管理上，建立起从采购、入库、使用的全程网络监控信息系统，通过原棉管理实现生产的可追溯性，确保库存信息的正确性，防止不必要的库存占压。
在销售方面，通过导入信息化管理体系，以客户为导向，以大数据为工具，借助资源整合和信息化流程再造，打造快速供应体系。建立从订单信息获取到生产完成全过程的跟踪体系，实时获取每个产品的加工工序、加工结果的数据记录，形成每个产品的可追溯记录，提高交货准确性和客户满意度，以及公司产品的自主创新与市场应变能力，进一步增强公司未来的盈利能力。
高档巾被智能织造项目预计总投资为25,237.00万元。具体各投资项目情况如下：
投资项目 投资方向 投资明细 投资金额
建设资产投资 安装费用 1,123.90
